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2019/01/25 第284期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 法人重倉股 把握封關前最後布局時刻
特別報導 美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福
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法人重倉股 把握封關前最後布局時刻
【作者/林明謙】

雖然大盤的量能不太夠,沒有過去1200億元以上的水準,甚至連1000億元都沒有,但也是每天爬呀爬的,現在也爬到了9900點之上,看起來隨時要重返萬點,準備大搶紅包了!而且外資近期似乎也開始回籠,逐漸的開始買超台股,讓我們在1月下旬全面掃瞄外資們的重倉部隊,看看他們在這個春節過年,會重壓誰來搶紅包?

外資開始回心轉億

從年初1月1日~1月18日統計外資買超金額最大的前20名,這將是外資回頭再買台股後,重倉部隊的所在,好好的追蹤外資的加碼情況,說不定這些就是春節行情的主角!

第1名的是法人近期很愛的台達電(2308),外資自從2018年8月、9月之後承認錯看台達電,並且開始認錯回補,算算回補的張數也高達11萬張,其中光是1月份就大買了近3.6萬張,金額高達51億元,相當的驚人,因為外資年初以來也才不過買超120多億元,其中的51億元就是大買台達電,讓台達電的股價從季線附近的127元再度飆一段,目前來到150元附近高檔整理,也同步創下了15個月來的新高點。外資主要是看好2019年台達電在資料中心、電動車、AI與5G的成長性,這些目前當紅的題材,台達電的電源供應器全部都有摸到,難怪法人這麼愛台達電,由於股價已經再度突破,月線140元便成了重要的上升趨勢線,在140元大關未破之前,台達電仍可望繼續成為法人的寵兒。

再來看外資年初以來買超第2名的居然是中鋼(2002),買超約18億元,張數約7.5萬張,主要是中鋼2018年營收突破4000億元大關、成長15%,因此EPS可望挑戰1.5元,營收與獲利將會是近年的新高點,股價才會悄悄的上漲,再度翻回年線24.3元之上,目前正在25元附近高檔整理,準備突破近1年多來的高點25.55元,看看外資這半年以來,大買了中鋼將近50萬張,難不成中鋼長期底部已經確立,外資開始回補了嗎?又適逢農曆春節,傳產股也將會是重要的主角之一,在近期低點23.5元不破之前,的確仍有續強的想像空間。

而外資買超第3名的是元大金(2885),1月共買超高達10萬張,金額約16.5億元左右,這真的是春節行情的重要主角,因為電子股普遍在第1季會進入淡季,而第1季又是資金行情,先前一直沒有漲到的傳產金融股就有機會接棒發揮,而且元大金自結2018年每股大賺了1.59元,也是創下近年的高點,相當不錯,近期也被納入台灣永續指數成分股,為企業形象大加分,年初雖然一度跌至15元附近,但是股價支撐性強,立刻就被外資給買了上來,現在已經來至16.5元附近,再創3年半來的新高點。

傳產、金融也看好

往下再看第4名的中租-KY(5871),外資也大買了15.7億元,張數達1.5萬張,中租股價12月雖然一度跌至季線95元附近,但沒有多久也破底翻了回來,現在又來至110元附近,在中國政策上仍然是力挺中小企業下,有利於中租-KY在中國的租賃業務發展,所以2018全年度EPS在可望挑戰1個股本的實力下,使得股價也是相當的強勁,留意1月9日突破年線壓力的長紅棒底部101元不可跌破,否則將有轉弱的疑慮。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/1/25 No.1129】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

美台超級財報 搶先報 雲端網通看好 電動車因禍得福
【作者/鐘國忠】

台股今年以來呈現先蹲後漲的局面,固然有一部分是因先前在去年Q4跌深而導致,但仍然有相當大的因素是由於最近美、中兩國似乎有默契的同步偏多操作,先前兩個領袖先來個美中貿易休戰至2月底,接下來,中國大陸又有降準等動作,也讓外人永遠分不清他們到底是要偏多?還是要偏空?

但不管如何,個別公司營運獲利與前景才是決定公司股價長期趨勢的關鍵!由於近期剛好進入美股公布企業財報的開端,預期未來這些公司財報的表現才是會是攸關台股相關公司走勢的重要指標,此時雖然將面臨台股農曆春節長假的到來,但多數國際股市卻沒有這部分的問題,除非是使用融資買進而使成本提升,否則一家公司的長線走勢豈是長假效應所能左右的,也因此,這又是給投資人一個尋找質優股布局的機會。

亞馬遜獲利大幅成長

日前美股已有部分公司公布其財報獲利,但因為迄今公布的多數都是金融相關公司,對台灣金融業而言,看起來影響並不大,反倒是外資因擔心壽險公司的相關投資受衝擊而出現連續性調節,也讓本波台股在跌深反彈過程當中,金融股反而成為少數破底的族群,因此本篇將不分析金融族群。附表為與台股具高關聯性之美股企業財報展望扼要彙總,大致上可分成電子類與非電子類兩大部分,以下將針對後勢看佳族群、個股進行分析。

雲端相關族群》目前預估去年Q4獲利YoY可達到1成以上的公司包括亞馬遜(Amazon)與Alphabet(谷歌母公司),其中亞馬遜預估其值約有109.5%,將從前年同期的每股獲利3.7美元,成長到每股獲利約7.75美元,可說是主要的指標性公司當中成長幅度最大者,在台股相關公司中,則可留意智邦(2345)、台達電(2308)….等。

半導體族群》德州儀器(TI)與英特爾(Intel)等大廠的每股獲利成長幅度約落在13%~16%,但因為仍有包括超微半導體(AMD)等公司表現持平,也讓此族群整體股價強度受到較大影響,故台灣相關的半導體公司也走勢分歧。台積電(2330)日前剛召開法說會,會中提到3個主要重點,簡單整理如下:(1)2018年Q4營收2898億元,QoQ約11.3%,美元營收達94億美元,表現符合財測目標的93.5億美元~94.5億美元,主因在於7nm製程出貨快速提升、加上匯率等有利因素;平均毛利率47.7%,QoQ增加0.3個百分點,落於財測預估區間(47%~49%)的中下緣,營業利益率37%則符合先前展望預估(36%~38%),歸屬母公司稅後淨利1000億元,QoQ成長12.3%,YoY成長0.7%,EPS3.86元;2018年營收1.03兆元,YoY成長5.5%,稅後淨利3512億元,YoY成長2.34%,EPS13.54元。

台積電股息將再創高

(2)台積電預估2019年Q1美元營收約73億美元~74億美元,QoQ為-21.26%~-22.32%,YoY約-9%,毛利率目標43%~45%,營業利益率約31%~33%。原先預期營收QoQ將下滑15%,主因在於先前僅考慮到虛擬貨幣需求減緩,尚未發生蘋果下修訂單事件,就此營收目標而言,仍在合理的市場估計範圍之內。

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