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2019/08/09 第311期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列
特別報導 逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等
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超級財報秀 基本面掃雷 潛力股出列
【作者/許博傑】

外資瘋狂撤離台股!8月初的台股可說相當不平靜,在內、外交迫的環境下,加權指數短短1週就從10900點來到10180點附近,台股短期技術面已形成10650點以上的頭部,在大盤轉弱的此時,選股難度也急遽升高,因此,近期陸續公布的7月營收及8月中以前必須公布的半年報,相信就是未來一季黑馬的選股標準,以下就7月營收創新高、營收上半年大幅年增、公司下半年漸入佳境等3大方向做篩選。

7月營收創新高

PA、PCB、半導體讚

我們先從7月營收創新高的公司來看,當中還是以電子股占大多數,其中,PA、PCB及半導體相關產業可說是表現最為亮眼。

穩懋(3105)身為全球砷化鎵代工龍頭,7月營收、第2季季報甚至第3季展望都在近期讓市場為之驚豔!

穩懋7月營收終於突破20億元,月增達12.83%、年增幅更是高達44.03%,主要原因就在於手機品牌廠陸續在第3季推出新機,部分客戶提前拉貨推升功率放大器需求成長,除7月營收亮眼外,公司第2季稅後純益7.74億元,季增344.2%,EPS達1.87元優於市場預期,上半年EPS來到2.28元。

除穩懋營收表現優異外,同族群的全新(2455)7月營收也達2.47億元,月增19.78%、年增63.7%,也創3年多高點,公司第2季每股獲利也較前一季成長到0.78元,從穩懋、全新在7月營收及半年報的表現都優於市場預期來看,下半年PA產業正式宣告擺脫去年的衰退,開始進入新的成長狀態,尤其未來的5G、Wi-Fi 6、車聯網等需求,將會加大PA的應用,基本面的成長將在第3季成為PA族群的後盾。

不過若從股價來看,穩懋日前已來到278.5元的高點,全新也來到104.5元,對比法人預估這2家公司今年EPS達8元及2.8元來看,目前本益比都高達30多倍,投資人短線切勿因為營收及半年報的利多而進場追價,建議可觀察在拉回的過程中是否守穩月、季線關卡,一旦大盤波段止跌而2家公司股價有打出短底,才是布局下半年多頭行情的機會。

除了PA外,PCB產業也是7月營收的一大亮點,尤其是上游銅箔基板廠聯茂(6213)、台光電(2383)7月營收也分別創下歷史新高,聯茂7月營收達21.15億元,月增7%、年增5.75%,除7月營收創高外,聯茂第2季在產品優化下毛利率持續攀升,然因費用率提高下讓EPS僅有1.91元,不過表現還是優於市場預期,由於公司下半年高階材料打入全球最大電信設備商,加上美系7奈米晶片材料放量及伺服器、顯示卡等中階材料庫存調整結束,公司看好下半年營收逐季攀高且將持續創新高。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/9 No.1157】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等
【作者/林明謙】

這個大盤被川普與聯準會搞得烏煙瘴氣,今年不是貿易戰,就是要不要降息,這2大變數此消彼漲,讓全球股市一直隨之起舞,跟著大起大落。不過,最近的台股確實也跌得很凶,繼8月初第1週大跌300多點之後,第2週還是持續的下探,至8月6日為止也是大跌了300多點,現在都已跌破年線10400點的支撐了,只能說聯準會不打算繼續降息的這個殺傷力,以及中美貿易戰鬧劇永遠都有新的劇本,加上陸客自由行被禁,在這3大利空夾殺下,台股出現了今年以來最劇烈的高點修正。

現在我們單純來看這個問題,接下來到底要逃命,還是要撿便宜?在每一次重要的轉折點出現之後,讀者一定要記住每次行情往上往下都一樣,一定要先從「時間、空間」這2大變數來考慮。

從時間、空間檢視

筆者先給一個大致上的答案,「要逃命」至少也先看到年線跌破2次以上再說,這是空間上的看法;而若是要「撿便宜」也至少先等2個月後再說,這則是時間上的看法。

先從「空間」上來看,大跌之後的加權指數有可能會出現大幅反彈,一般說來,台股如果急跌破年線的第1次出現反彈機率相當高。

而整理之後,若台股再繼續往下跌破年線第2次之後,那就得特別小心了,就有可能出現頭部型態,而且進一步引發融資的多殺多賣壓,並繼續探底,往下測試10000點大關的防守線。

而且,今年以來的大漲行情並沒有成功的再度突破11000點以上壓力區,反而讓頭部套牢賣壓更加沉重,通常以過去的經驗來看,在空頭市場反彈,再度挑戰高點失敗後,容易爬得愈高就會跌得愈深,所以,當年線2次跌破之時,就是空頭勢力再度全面抬頭之際,一旦跌破2次、3次以上,每次都要再度減碼,免得出現後來進一步的修正。

再從「時間」上來看,由於連續降息的預期落了空,因此過去一段時間大漲的新興市場必然會有比較大的影響,畢竟今年的台股在7個月中,足足有6個月的時間是上漲的,有可能會出現一波的修正,回檔整理2、3個月也是正常的,所以才要讀者花點時間,用2個月左右的時間來確認並讓台股整理一下,免得投資人在半路上接掉下來的刀子。

而在經過2個月的時間,差不多是在10月之後,如果台股要跌也早已跌下來了,建議下跌後,還是要有1個月的觀察整理期;如果台股不跌,則是較好的情況,筆者會建議在10月中下旬過後開始找買點,這也是較保守穩當的方式。

金融族群開始成長

可以參考的族群除了電子股,金融股也要看一下,因為金融股中的銀行股,他們這幾年大幅的擴展海外分行放款業務,因此近年的獲利都相當不錯,有開始漸入佳境的趨勢,除了國泰金(2882)、富邦金(2881)這老字號的金融雙雄之外,還可以看看中信金(2891)、兆豐金(2886)等金融股,還有小而美的「玉山金(2884)、台新金(2887)。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/8/9 No.1157】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

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